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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 606.00 | 667.00 | 938.00 | 1 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 517.00 | 2 347.00 | 21 169.00 | 23 517.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 173.00 | 3 015.00 | 77 158.00 | 80 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
084 Disponibilités | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
110 Total général Actif | 156 333.00 | 3 015.00 | 153 318.00 | 156 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 680.00 | | | 164 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 092.00 | | | 188 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
242 Autres charges externes. | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
252 Charges sociales | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 668.00 | | | 151 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 909.00 | | | 33 909.00 |