| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 246.00 | 21 457.00 | 789.00 | 22 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 953.00 | 25 786.00 | 35 166.00 | 60 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 900.00 | 47 243.00 | 72 657.00 | 119 900.00 |
BT Marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CF Disponibilités | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 045.00 | 47 243.00 | 119 802.00 | 167 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
DH Report à nouveau | 65 272.00 | 65 267.00 | | 65 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | 5.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 81 486.00 | 77 060.00 | | 81 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 5 113.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 412.00 | 12 647.00 | | 22 412.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 5 409.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 315.00 | 28 490.00 | | 38 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 802.00 | 105 550.00 | | 119 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 998.00 | | 237 998.00 | 237 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 998.00 | | 237 998.00 | 237 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 500.00 | 325 998.00 | | 262 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 074.00 | 325 993.00 | | 258 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | 5.00 | | 4 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 494.00 | 3 749.00 | | 43 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 494.00 | 3 749.00 | | 43 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 055.00 | 24 480.00 | 4 575.00 | 29 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |