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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 538.00 | 40 032.00 | 5 505.00 | 45 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 166.00 | 63 319.00 | 28 846.00 | 92 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 648.00 | | 1 002 648.00 | 1 002 648.00 |
BZ Autres créances | 230 946.00 | | 230 946.00 | 230 946.00 |
CF Disponibilités | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 542.00 | | 1 244 542.00 | 1 244 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 708.00 | 63 319.00 | 1 273 389.00 | 1 336 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
EA Autres dettes | 834 495.00 | | | 834 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 768.00 | | | 1 187 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 389.00 | | | 1 273 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 571.00 | | | 1 081 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 438.00 | 882.00 | | 62 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 429.00 | 882.00 | | 60 429.00 |