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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 031 000.00 | 3 589 000.00 | 9 442 000.00 | 13 031 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 |
CF Disponibilités | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 000.00 | | 2 461 000.00 | 2 461 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 491 000.00 | 3 589 000.00 | 11 902 000.00 | 15 491 000.00 |
CU Autres participations | 13 031 000.00 | 3 589 000.00 | 9 442 000.00 | 13 031 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 800 000.00 | 5 861 000.00 | | 5 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 000.00 | -61 000.00 | | -6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 000.00 | 5 910 000.00 | | 5 904 000.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241 000.00 | 5 241 000.00 | | 5 241 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 000.00 | 1 057 000.00 | | 427 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 000.00 | 129 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 000.00 | 6 427 000.00 | | 5 867 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 000.00 | 12 337 000.00 | | 11 902 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 329 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 555 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 561 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 000.00 | -61 000.00 | | -6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589 000.00 | | | 3 589 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 589 000.00 | 131 000.00 | | 3 589 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 003 000.00 | | 5 003 000.00 | 5 003 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 000.00 | 820 000.00 | 1 640 000.00 | 2 460 000.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 000.00 | 619 000.00 | 5 248 000.00 | 5 867 000.00 |