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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 765.00 | 105 255.00 | 75 511.00 | 180 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 056.00 | 55 778.00 | 35 278.00 | 91 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 794.00 | 161 033.00 | 274 761.00 | 435 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 314.00 | | 185 314.00 | 185 314.00 |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CF Disponibilités | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 808.00 | | 492 808.00 | 492 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 603.00 | 161 033.00 | 767 570.00 | 928 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
DL TOTAL (I) | 309 101.00 | | | 309 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 316.00 | | | 201 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
EA Autres dettes | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 469.00 | | | 458 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 570.00 | | | 767 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 291.00 | | | 375 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 134.00 | | 73 461.00 | 363 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 435 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 271 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 162.00 | | 73 459.00 | 199 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 2.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 091.00 | 15 942.00 | | 145 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 091.00 | 15 942.00 | | 145 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 316.00 | 118 138.00 | 83 178.00 | 201 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 838.00 | 171 838.00 | | 171 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 221 983.00 | 221 983.00 | | 221 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 497.00 | 222 733.00 | 764.00 | 223 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 469.00 | 375 291.00 | 83 178.00 | 458 469.00 |