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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 614.00 | 90 538.00 | 71 076.00 | 161 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 706.00 | 90 538.00 | 79 168.00 | 169 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 800.00 | | 408 800.00 | 408 800.00 |
BZ Autres créances | 538 947.00 | | 538 947.00 | 538 947.00 |
CF Disponibilités | 1 527 919.00 | | 1 527 919.00 | 1 527 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 243.00 | | 2 484 243.00 | 2 484 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 949.00 | 90 538.00 | 2 563 411.00 | 2 653 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 413.00 | -40 617.00 | | -35 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 852.00 | 5 204.00 | | 47 852.00 |
DL TOTAL (I) | 32 939.00 | -35 413.00 | | 32 939.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 792.00 | 553 312.00 | | 584 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 933.00 | 23 702.00 | | 18 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 645.00 | 138 831.00 | | 88 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 297.00 | 298 923.00 | | 232 297.00 |
EA Autres dettes | 1 605 805.00 | 96 664.00 | | 1 605 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 530 472.00 | 1 110 183.00 | | 2 530 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 411.00 | 1 116 235.00 | | 2 563 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 086 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 836.00 | | 550 836.00 | 550 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 836.00 | | 550 836.00 | 550 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 600.00 | 14 754.00 | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 600.00 | 14 754.00 | | 39 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 994.00 | 10 618.00 | | 66 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 994.00 | 10 618.00 | | 66 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 394.00 | 4 135.00 | | -27 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 881.00 | | | -43 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 558.00 | 653 607.00 | | 685 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 706.00 | 648 402.00 | | 637 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 852.00 | 5 204.00 | | 47 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 730.00 | | 1 808.00 | 263 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 010.00 | 8 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 832.00 | 169 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 822.00 | 161 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 628.00 | | 1 808.00 | 244 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 951.00 | 25 415.00 | 43 828.00 | 108 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 951.00 | 25 415.00 | 43 828.00 | 108 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 525.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 296.00 | 1 651 296.00 | | 1 651 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 386 740.00 | 386 740.00 | | 386 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 999.00 | 559 999.00 | | 559 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 793.00 | 8 671.00 | 16 122.00 | 24 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VP Divers | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 055.00 | 424 055.00 | | 424 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 883.00 | 897 883.00 | | 897 883.00 |
VW T.V.A. | 148 316.00 | 148 316.00 | | 148 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 335.00 | 2 541 213.00 | 16 122.00 | 2 557 335.00 |