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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 673.00 | 13 077.00 | 45 596.00 | 58 673.00 |
040 Immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 976.00 | 13 077.00 | 114 899.00 | 127 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
084 Disponibilités | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
110 Total général Actif | 151 811.00 | 13 077.00 | 138 734.00 | 151 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
230 Autres produits | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 882.00 | | | 157 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
252 Charges sociales | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 264.00 | | | 23 264.00 |