| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 7 955.00 | 446.00 | 8 401.00 |
040 Immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 242.00 | 7 955.00 | 10 287.00 | 18 242.00 |
060 Stock marchandises | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
110 Total général Actif | 84 944.00 | 7 955.00 | 76 988.00 | 84 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 388.00 | | | 178 388.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
252 Charges sociales | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 185.00 | | | 190 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 789.00 | | | -11 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 360.00 | | | -17 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 703.00 | | | -5 703.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 693.00 | | | 17 693.00 |