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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 15 840.00 | 3 348.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 991.00 | 21 149.00 | 7 842.00 | 28 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 381.00 | 42 451.00 | 14 930.00 | 57 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 516.00 | 3 573.00 | 149 943.00 | 153 516.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 200 773.00 | | 200 773.00 | 200 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 856.00 | 3 573.00 | 466 283.00 | 469 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 237.00 | 46 024.00 | 481 213.00 | 527 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 860.00 | 167 179.00 | | 185 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 260.00 | 72 681.00 | | 109 260.00 |
DL TOTAL (I) | 311 620.00 | 256 360.00 | | 311 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 198.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 677.00 | 92 498.00 | | 89 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 993.00 | 55 348.00 | | 76 993.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 1 428.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 594.00 | 150 138.00 | | 169 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 213.00 | 406 497.00 | | 481 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 594.00 | 150 138.00 | | 169 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 198.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 349.00 | 9 859.00 | 844 207.00 | 834 349.00 |
FG Production vendue services | 61 100.00 | 580.00 | 61 679.00 | 61 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 448.00 | 10 438.00 | 905 886.00 | 895 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | 9 907.00 | | 29 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 723.00 | 700 731.00 | | 906 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 463.00 | 628 050.00 | | 797 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 260.00 | 72 681.00 | | 109 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 708.00 | | 1 673.00 | 55 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 506.00 | | 1 673.00 | 46 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 505.00 | 3 946.00 | | 38 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 043.00 | 3 946.00 | | 33 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | | 80.00 | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | | 80.00 | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | | 80.00 | 3 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 412.00 | 158 414.00 | 7 998.00 | 166 412.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 594.00 | 169 594.00 | | 169 594.00 |