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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 095.00 | 8 814.00 | 4 280.00 | 13 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | 1 576.00 | 2 003.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 160.00 | 10 391.00 | 11 769.00 | 22 160.00 |
BT Marchandises | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
BZ Autres créances | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CF Disponibilités | 240 751.00 | | 240 751.00 | 240 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 267.00 | | 419 267.00 | 419 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 428.00 | 10 391.00 | 431 036.00 | 441 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 657.00 | | | 208 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
EA Autres dettes | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 563.00 | | | 402 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 036.00 | | | 431 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 672.00 | | 3 432.00 | 22 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 22 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 16 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 186.00 | | 1 432.00 | 19 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | 2 000.00 | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672.00 | 2 662.00 | 3 943.00 | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 2 662.00 | 3 943.00 | 11 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 657.00 | 208 657.00 | | 208 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 003.00 | 128 518.00 | 5 485.00 | 134 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 563.00 | 402 563.00 | | 402 563.00 |