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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 612.00 | 27 999.00 | 8 613.00 | 36 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 264.00 | 45 478.00 | 8 786.00 | 54 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CF Disponibilités | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 419.00 | 45 478.00 | 46 941.00 | 92 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 068.00 | 22 630.00 | | 21 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587.00 | -1 562.00 | | -1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 28 281.00 | 29 868.00 | | 28 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577.00 | 7 076.00 | | 3 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 2 386.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 8 876.00 | | 10 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | 6 417.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 660.00 | 24 755.00 | | 18 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 941.00 | 54 623.00 | | 46 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 660.00 | 21 179.00 | | 18 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FD Production vendue biens | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 074.00 | 71 057.00 | | 67 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 660.00 | 72 618.00 | | 68 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 587.00 | -1 562.00 | | -1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 432.00 | | 833.00 | 53 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | | 833.00 | 53 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 296.00 | 3 182.00 | 45 478.00 | 42 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 296.00 | 3 182.00 | 45 478.00 | 42 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209.00 | 3 037.00 | 173.00 | 3 209.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |