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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 002.00 | 35 575.00 | 11 428.00 | 47 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 002.00 | 35 575.00 | 11 428.00 | 47 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
110 Total général Actif | 123 997.00 | 35 575.00 | 88 422.00 | 123 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 850.00 | 62 969.00 | | 69 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 350.00 | 68 969.00 | | 74 350.00 |
242 Autres charges externes. | 17 098.00 | 23 646.00 | | 17 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 729.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 450.00 | 42 868.00 | | 28 450.00 |
252 Charges sociales | 14 576.00 | 3.00 | | 14 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 052.00 | 11 281.00 | | 11 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 777.00 | 78 534.00 | | 71 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 574.00 | -9 565.00 | | 2 574.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 916.00 | | |
294 Charges financières | 438.00 | 457.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 3 494.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 760.00 | -5 600.00 | | 1 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 850.00 | | | 2 850.00 |