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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 189.00 | 13 289.00 | 6 900.00 | 20 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 465.00 | 13 289.00 | 98 176.00 | 111 465.00 |
BT Marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 004.00 | | 186 004.00 | 186 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 469.00 | 13 289.00 | 284 180.00 | 297 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DH Report à nouveau | -28 725.00 | | | -28 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
DL TOTAL (I) | 159 231.00 | | | 159 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 152.00 | | | 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 152.00 | | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 322.00 | | | 86 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 045.00 | | | 314 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 548.00 | | | 179 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804.00 | 5 485.00 | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | 5 485.00 | | 7 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 545.00 | 15 200.00 | 12 345.00 | 27 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 458.00 | 143 458.00 | | 143 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 797.00 | 112 452.00 | 12 345.00 | 124 797.00 |