| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 15 294.00 | 1 770.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 219.00 | 20 810.00 | 409.00 | 21 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 998.00 | 36 104.00 | 8 893.00 | 44 998.00 |
BT Marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 511.00 | 36 104.00 | 25 407.00 | 61 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -54 166.00 | -62 365.00 | | -54 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 866.00 | 8 199.00 | | -4 866.00 |
DL TOTAL (I) | -52 432.00 | -47 566.00 | | -52 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 552.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 2 993.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 195.00 | 74 004.00 | | 73 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 839.00 | 77 549.00 | | 77 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 407.00 | 29 983.00 | | 25 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 112.00 | 2 624.00 | | 13 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 112.00 | 2 624.00 | | 13 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 112.00 | -2 624.00 | | -13 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 842.00 | 147 989.00 | | 180 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 707.00 | 139 790.00 | | 185 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 866.00 | 8 199.00 | | -4 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 923.00 | | 2 075.00 | 42 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 209.00 | | 2 075.00 | 36 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 619.00 | 485.00 | | 35 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619.00 | 485.00 | | 35 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |