| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 380.00 | 380.00 | 55 000.00 | 55 380.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 2 162.00 | 238.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 2 710.00 | 635.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 007.00 | 37 297.00 | 10 710.00 | 48 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 131.00 | 47 643.00 | 77 487.00 | 125 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 950.00 | 47 643.00 | 104 307.00 | 151 950.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 311.00 | -26 640.00 | | -21 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | 5 328.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 50 020.00 | 45 788.00 | | 50 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 774.00 | 21 000.00 | | 15 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | 29 695.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 12 107.00 | | 9 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 064.00 | 12 590.00 | | 17 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 286.00 | 75 393.00 | | 54 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 307.00 | 121 181.00 | | 104 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
FM Production stockée | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 467.00 | 191 216.00 | | 178 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 235.00 | 185 887.00 | | 174 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231.00 | 5 328.00 | | 4 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 130.00 | | 1.00 | 125 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | 1.00 | 10 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 371.00 | 10 273.00 | | 37 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897.00 | 10 273.00 | | 31 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 775.00 | 6 993.00 | 8 782.00 | 15 775.00 |
VI Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 505.00 | 5 705.00 | 10 800.00 | 16 505.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 287.00 | 45 505.00 | 8 782.00 | 54 287.00 |