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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 768.00 | 10 443.00 | 16 325.00 | 26 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 768.00 | 10 443.00 | 16 325.00 | 26 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 389 142.00 | | 389 142.00 | 389 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 886.00 | | 422 886.00 | 422 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 654.00 | 10 443.00 | 439 211.00 | 449 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 234.00 | 81 068.00 | | 160 234.00 |
DL TOTAL (I) | 246 802.00 | 86 568.00 | | 246 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 495.00 | 10 593.00 | | 65 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 910.00 | 56 058.00 | | 81 910.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 211.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 409.00 | 110 863.00 | | 192 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 211.00 | 197 431.00 | | 439 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 409.00 | 110 863.00 | | 192 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 034.00 | | 2 332.00 | 27 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 26 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 26 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 821.00 | | 2 332.00 | 25 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603.00 | 6 437.00 | 2 597.00 | 6 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 6 437.00 | 1 385.00 | 5 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VW T.V.A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 409.00 | 192 409.00 | | 192 409.00 |