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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 204.00 | 32 585.00 | 162 619.00 | 195 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 834.00 | 61 070.00 | 107 764.00 | 168 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 554.00 | 152 069.00 | 323 485.00 | 475 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 592.00 | 245 724.00 | 593 868.00 | 839 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BZ Autres créances | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
CF Disponibilités | 694 243.00 | | 694 243.00 | 694 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 351.00 | | 767 351.00 | 767 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 943.00 | 245 724.00 | 1 361 219.00 | 1 606 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 886.00 | | | 460 886.00 |
DH Report à nouveau | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 096.00 | | | 388 096.00 |
DL TOTAL (I) | 921 086.00 | | | 921 086.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 062.00 | | | 156 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 133.00 | | | 320 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 219.00 | | | 1 361 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 133.00 | | | 320 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 548.00 | | 9 045.00 | 830 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 548.00 | | 9 045.00 | 830 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 409.00 | 89 315.00 | | 156 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 409.00 | 89 315.00 | | 156 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VI Groupe et associés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 133.00 | 320 133.00 | | 320 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
ST Autres comptes | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 284.00 | | | 183 284.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 535.00 | | | 112 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 608.00 | | | 257 608.00 |