| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 695 464.00 | | 695 464.00 | 695 464.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 060.00 | 10 950.00 | 9 110.00 | 20 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 251.00 | 174 561.00 | 70 690.00 | 245 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 164.00 | 185 511.00 | 776 653.00 | 962 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
072 Créances – Autres | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
084 Disponibilités | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 747.00 | | 174 747.00 | 174 747.00 |
110 Total général Actif | 1 136 911.00 | 185 511.00 | 951 400.00 | 1 136 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |