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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 566.00 | 12 664.00 | 2 902.00 | 15 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 610.00 | 84 934.00 | 73 676.00 | 158 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 176.00 | 97 598.00 | 169 578.00 | 267 176.00 |
BT Marchandises | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
BZ Autres créances | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CF Disponibilités | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 457.00 | | 183 457.00 | 183 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 633.00 | 97 598.00 | 353 035.00 | 450 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 034.00 | 56 913.00 | | 85 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 547.00 | 75 121.00 | | 71 547.00 |
DL TOTAL (I) | 157 681.00 | 133 134.00 | | 157 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 032.00 | 84 276.00 | | 98 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | 57 521.00 | | 38 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 068.00 | 92 037.00 | | 56 068.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 4 334.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 354.00 | 238 167.00 | | 195 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 035.00 | 371 302.00 | | 353 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 496.00 | 55 679.00 | | 211 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 176.00 | | | 267 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 176.00 | | | 174 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 496.00 | 55 679.00 | | 118 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 983.00 | 14 615.00 | | 82 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 983.00 | 14 615.00 | | 82 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 992.00 | 35 057.00 | 62 935.00 | 97 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 355.00 | 132 420.00 | 62 935.00 | 195 355.00 |