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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857.00 | 928.00 | 929.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 674.00 | 18 794.00 | 11 880.00 | 30 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 523.00 | 19 721.00 | 18 801.00 | 38 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 080.00 | | 120 080.00 | 120 080.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 358 039.00 | | 358 039.00 | 358 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 306.00 | | 545 306.00 | 545 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 828.00 | 19 721.00 | 564 107.00 | 583 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 843.00 | 107 774.00 | | 113 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523.00 | 6 069.00 | | 55 523.00 |
DL TOTAL (I) | 170 465.00 | 114 943.00 | | 170 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 773.00 | 156 183.00 | | 138 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 731.00 | 12 680.00 | | 13 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 944.00 | 88 959.00 | | 36 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 015.00 | 64 254.00 | | 94 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 179.00 | 44 139.00 | | 110 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 642.00 | 366 216.00 | | 393 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 107.00 | 481 159.00 | | 564 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 072.00 | 362 638.00 | | 213 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 642.00 | | 1 888.00 | 35 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 642.00 | | 1 888.00 | 30 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 642.00 | 1 888.00 | | 30 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 642.00 | 1 888.00 | | 30 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 773.00 | 32 091.00 | 106 682.00 | 138 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 829.00 | 132 827.00 | 4 002.00 | 136 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 698.00 | 250 016.00 | 106 682.00 | 356 698.00 |