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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
040 Immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 668.00 | 542.00 | 64 126.00 | 64 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 697.00 | | 123 697.00 | 123 697.00 |
110 Total général Actif | 188 365.00 | 542.00 | 187 823.00 | 188 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 722.00 | 338 779.00 | | 544 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 626.00 | 3.00 | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 914.00 | 353 281.00 | | 548 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 101.00 | 252 140.00 | | 325 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 161.00 | -26 250.00 | | -14 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 545.00 | 35 081.00 | | 61 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 517.00 | 621.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 116 617.00 | 53 300.00 | | 116 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 104.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 431.00 | 11 227.00 | | 19 431.00 |
252 Charges sociales | 4 456.00 | 454.00 | | 4 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | 181.00 | | 49.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 2.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 991.00 | 326 860.00 | | 514 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 923.00 | 26 422.00 | | 33 923.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 959.00 | 1 026.00 | | 1 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 1 710.00 | | 5 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 649.00 | 23 685.00 | | 26 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |