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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 906.00 | 8 978.00 | 20 928.00 | 29 906.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 044.00 | 8 978.00 | 21 066.00 | 30 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
072 Créances – Autres | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
084 Disponibilités | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 923.00 | | 114 923.00 | 114 923.00 |
110 Total général Actif | 144 967.00 | 8 978.00 | 135 989.00 | 144 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 714.00 | 163 958.00 | | 136 714.00 |
222 Production stockée | | -405.00 | | |
230 Autres produits | 163.00 | 964.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 878.00 | 164 516.00 | | 136 878.00 |
242 Autres charges externes. | 76 262.00 | 96 401.00 | | 76 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 1 624.00 | | 4 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 540.00 | 39 001.00 | | 40 540.00 |
252 Charges sociales | 12 348.00 | 12 318.00 | | 12 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 714.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 360.00 | 150 058.00 | | 135 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 518.00 | 14 458.00 | | 1 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 250.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 320.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 3 020.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 125.00 | 10 868.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 133.00 | | | 6 133.00 |