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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 848.00 | 146.00 | 702.00 | 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848.00 | 146.00 | 702.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
084 Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
110 Total général Actif | 19 844.00 | 146.00 | 19 698.00 | 19 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 372.00 | | | -7 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 372.00 | | | -7 372.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 989.00 | 22 614.00 | | 44 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 835.00 | 22 376.00 | | -10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 35 255.00 | 46 089.00 | | 35 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 19 264.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 500.00 | 19 264.00 | | 17 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 755.00 | 65 354.00 | | 52 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 848.00 | | | 848.00 |
FD Production vendue biens | | | 12 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 835.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 58 389.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 335.00 | 36 013.00 | | 23 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 835.00 | 22 376.00 | | -10 835.00 |