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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 088.00 | 236 813.00 | 92 275.00 | 329 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 292.00 | 258 267.00 | 208 025.00 | 466 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
060 Stock marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
072 Créances – Autres | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
084 Disponibilités | 312 231.00 | | 312 231.00 | 312 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 180.00 | | 330 180.00 | 330 180.00 |
110 Total général Actif | 796 472.00 | 258 267.00 | 538 205.00 | 796 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 225.00 | |