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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 566.00 | 4 336.00 | 4 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 902.00 | 566.00 | 4 336.00 | 4 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
084 Disponibilités | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
110 Total général Actif | 26 562.00 | 566.00 | 25 996.00 | 26 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
252 Charges sociales | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 935.00 | | | -23 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 716.00 | | | 6 716.00 |