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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 354.00 | 52 754.00 | 15 600.00 | 68 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 777.00 | 61 374.00 | 19 403.00 | 80 777.00 |
060 Stock marchandises | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
072 Créances – Autres | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
084 Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
110 Total général Actif | 103 797.00 | 61 374.00 | 42 423.00 | 103 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -969.00 | | | -969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -172.00 | | | -172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 568.00 | | | 15 568.00 |