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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 037.00 | 13 476.00 | 42 561.00 | 56 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 937.00 | 13 476.00 | 94 461.00 | 107 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
072 Créances – Autres | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
084 Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
110 Total général Actif | 131 347.00 | 13 476.00 | 117 871.00 | 131 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 580.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 581.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 106.00 | | | 4 106.00 |