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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 411.00 | 76 789.00 | 7 621.00 | 84 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 061.00 | 81 164.00 | 217 897.00 | 299 061.00 |
BT Marchandises | 304 854.00 | | 304 854.00 | 304 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 624.00 | | 138 624.00 | 138 624.00 |
BZ Autres créances | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 113 926.00 | | 113 926.00 | 113 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 298.00 | | 640 298.00 | 640 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 359.00 | 81 164.00 | 858 194.00 | 939 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 080.00 | 110 658.00 | | 194 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 791.00 | 83 422.00 | | 52 791.00 |
DL TOTAL (I) | 257 871.00 | 205 080.00 | | 257 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 881.00 | 310 646.00 | | 232 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 6 226.00 | | 2 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 321.00 | 93 186.00 | | 104 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 882.00 | 70 776.00 | | 71 882.00 |
EA Autres dettes | 188 201.00 | 183 579.00 | | 188 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 324.00 | 664 712.00 | | 600 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 194.00 | 869 792.00 | | 858 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 531.00 | 432 359.00 | | 449 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 343.00 | 81 848.00 | 150 495.00 | 232 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 161.00 | 159 918.00 | 10 243.00 | 170 161.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 026.00 | 449 531.00 | 150 495.00 | 600 026.00 |