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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 361.00 | 8 615.00 | 17 746.00 | 26 361.00 |
040 Immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 357.00 | 8 615.00 | 217 742.00 | 226 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
088 Caisse | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
110 Total général Actif | 282 607.00 | 8 615.00 | 273 992.00 | 282 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 084.00 | 382 463.00 | | 442 084.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 37 696.00 | 21 293.00 | | 37 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 781.00 | 403 757.00 | | 499 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 651.00 | 117 050.00 | | 137 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 717.00 | 1 624.00 | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 98 684.00 | 82 811.00 | | 98 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 3 535.00 | | 3 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 307.00 | 137 580.00 | | 171 307.00 |
252 Charges sociales | 33 565.00 | 24 995.00 | | 33 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 401.00 | 2 405.00 | | 2 401.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 216.00 | 370 010.00 | | 448 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 565.00 | 33 747.00 | | 51 565.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 1 138.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 2 841.00 | | 4 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 716.00 | 29 767.00 | | 45 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 710.00 | | | 1 710.00 |