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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 1 318.00 | 3 882.00 | 5 200.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 700.00 | 1 318.00 | 304 382.00 | 305 700.00 |
060 Stock marchandises | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
110 Total général Actif | 439 125.00 | 1 318.00 | 437 807.00 | 439 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840 058.00 | 734 551.00 | | 840 058.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 061.00 | 734 555.00 | | 840 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 257.00 | 741 599.00 | | 725 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 794.00 | -117 406.00 | | -5 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 36 008.00 | 37 931.00 | | 36 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 1 221.00 | | 2 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 241.00 | 52 318.00 | | 57 241.00 |
252 Charges sociales | 15 532.00 | 13 479.00 | | 15 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | 292.00 | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 705.00 | 729 434.00 | | 831 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 356.00 | 5 121.00 | | 8 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | 1 580.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | 1 471.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 303.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 631.00 | 4 927.00 | | 4 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 900.00 | | | 301 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |