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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 884.00 | 1 060.00 | 6 824.00 | 7 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 561.00 | 118 917.00 | 34 644.00 | 153 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 468.00 | 61 825.00 | 30 643.00 | 92 468.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 036.00 | 181 802.00 | 81 234.00 | 263 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
BZ Autres créances | 243 207.00 | | 243 207.00 | 243 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CF Disponibilités | 467 690.00 | | 467 690.00 | 467 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 536.00 | | 889 536.00 | 889 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 572.00 | 181 802.00 | 970 770.00 | 1 152 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 367 512.00 | 248 863.00 | | 367 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 457.00 | 118 650.00 | | -133 457.00 |
DL TOTAL (I) | 239 555.00 | 373 012.00 | | 239 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 000.00 | 44 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 054.00 | 176 538.00 | | 218 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 342.00 | 81 939.00 | | 151 342.00 |
EA Autres dettes | 329 820.00 | 329 820.00 | | 329 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 215.00 | 632 297.00 | | 731 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 770.00 | 1 005 309.00 | | 970 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 215.00 | 632 297.00 | | 711 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 426.00 | | 1 269 426.00 | 1 269 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 426.00 | | 1 269 426.00 | 1 269 426.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 523.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 916.00 | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 600.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 600.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 316.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 659.00 | 1 356 720.00 | | 1 271 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 117.00 | 1 238 070.00 | | 1 405 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 457.00 | 118 650.00 | | -133 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 942.00 | | 3 594.00 | 273 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 9 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 263 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 320.00 | | 3 594.00 | 250 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 279.00 | 50 523.00 | | 131 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 279.00 | 50 523.00 | | 131 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 054.00 | 218 054.00 | | 218 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 820.00 | 329 820.00 | | 329 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VC Groupe et associés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 169.00 | 193 169.00 | | 193 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 018.00 | 253 018.00 | | 253 018.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 216.00 | 711 216.00 | 20 000.00 | 731 216.00 |