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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 978.00 | 9 115.00 | 14 862.00 | 23 978.00 |
040 Immobilisations financières | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 643.00 | 10 985.00 | 52 657.00 | 63 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 346.00 | | 139 346.00 | 139 346.00 |
072 Créances – Autres | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
084 Disponibilités | 177 832.00 | | 177 832.00 | 177 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 745.00 | | 371 745.00 | 371 745.00 |
110 Total général Actif | 435 388.00 | 10 985.00 | 424 402.00 | 435 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 350.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 4 715.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 073.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 860 779.00 | | | 860 779.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 914.00 | | | 860 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
242 Autres charges externes. | 574 787.00 | | | 574 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
252 Charges sociales | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 647.00 | | | 866 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |