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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 845.00 | 55.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 107.00 | 1 259.00 | 4 848.00 | 6 107.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 007.00 | 2 104.00 | 17 903.00 | 20 007.00 |
060 Stock marchandises | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
084 Disponibilités | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
110 Total général Actif | 79 099.00 | 2 104.00 | 76 995.00 | 79 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 305.00 | | | 237 305.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 355.00 | | | 237 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
252 Charges sociales | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 560.00 | | | 239 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |