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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 550.00 | 158.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608.00 | 550.00 | 1 058.00 | 1 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 152.00 | 550.00 | 38 602.00 | 39 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 423.00 | | | -16 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 483.00 | | | -13 483.00 |
DL TOTAL (I) | -27 705.00 | | | -27 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 483.00 | | | -13 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 236.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 236.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -115.00 | -115.00 | | -115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 781.00 | 29 881.00 | 900.00 | 30 781.00 |
VW T.V.A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YT Sous‐traitance | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |