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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 343.00 | 3 611.00 | 6 732.00 | 10 343.00 |
040 Immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 721.00 | 7 601.00 | 17 120.00 | 24 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
072 Créances – Autres | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
084 Disponibilités | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
110 Total général Actif | 149 725.00 | 7 601.00 | 142 124.00 | 149 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
230 Autres produits | 646.00 | | | 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
242 Autres charges externes. | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
252 Charges sociales | 645.00 | | | 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
262 Autres charges | 572.00 | | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |