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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 957.00 | 11 043.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 155 060.00 | 1 957.00 | 1 153 103.00 | 1 155 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 811.00 | | 179 811.00 | 179 811.00 |
BZ Autres créances | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 469.00 | | 325 469.00 | 325 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 530.00 | 1 957.00 | 1 478 572.00 | 1 480 530.00 |
CU Autres participations | 1 142 045.00 | | 1 142 045.00 | 1 142 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | 1 028.00 | | 2 965.00 |
DG Autres réserves | 56 332.00 | 19 541.00 | | 56 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 197.00 | 38 728.00 | | 49 197.00 |
DK Provisions réglementées | 2 677.00 | 1 510.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 172.00 | 1 020 808.00 | | 1 071 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 325.00 | 172 329.00 | | 137 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 9 031.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 301.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 429.00 | 128 596.00 | | 204 429.00 |
EA Autres dettes | 63 053.00 | 20 047.00 | | 63 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 400.00 | 330 303.00 | | 407 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 572.00 | 1 351 111.00 | | 1 478 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 986.00 | 167 975.00 | | 108 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 1 167.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | -974.00 | | -3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 8 999.00 | | 16 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 883.00 | 236 072.00 | | 318 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 686.00 | 197 344.00 | | 269 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 197.00 | 38 728.00 | | 49 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 960.00 | | 14 100.00 | 1 140 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 960.00 | | 1 100.00 | 1 140 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 510.00 | 1 167.00 | | 1 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510.00 | 1 167.00 | | 1 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 429.00 | 204 429.00 | | 204 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 179 811.00 | 179 811.00 | | 179 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 325.00 | 28 339.00 | 108 986.00 | 137 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 522.00 | 314 507.00 | 15.00 | 314 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 400.00 | 298 415.00 | 108 986.00 | 407 400.00 |