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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
BZ Autres créances | 464 458.00 | | 464 458.00 | 464 458.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 578.00 | | 464 578.00 | 464 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 676.00 | | 572 676.00 | 572 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 759.00 | -8 267.00 | | -4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949.00 | 3 508.00 | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 110 191.00 | 105 241.00 | | 110 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 485.00 | 65 201.00 | | 461 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 485.00 | 66 201.00 | | 462 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 676.00 | 171 443.00 | | 572 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 485.00 | | | 461 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334.00 | 6 899.00 | | 7 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384.00 | 3 391.00 | | 2 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 949.00 | 3 508.00 | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 098.00 | | | 108 098.00 |