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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 442.00 | 7 456.00 | 24 986.00 | 32 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 942.00 | 7 456.00 | 92 486.00 | 99 942.00 |
060 Stock marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
084 Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
110 Total général Actif | 181 787.00 | 7 456.00 | 174 330.00 | 181 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 919.00 | 93 346.00 | | 151 919.00 |
224 Production immobilisée | 607.00 | 354.00 | | 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 952.00 | 25 166.00 | | 29 952.00 |
230 Autres produits | 11 902.00 | 45.00 | | 11 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 380.00 | 118 912.00 | | 194 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 981.00 | 60 169.00 | | 73 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 908.00 | -16 092.00 | | -3 908.00 |
242 Autres charges externes. | 69 341.00 | 41 039.00 | | 69 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 2 336.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 529.00 | 9 291.00 | | 17 529.00 |
252 Charges sociales | 2 465.00 | 1 486.00 | | 2 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | 3 011.00 | | 3 555.00 |
262 Autres charges | 4 441.00 | 1 707.00 | | 4 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 358.00 | 102 948.00 | | 168 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 021.00 | 15 964.00 | | 26 021.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 1 394.00 | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 552.00 | 14 464.00 | | 24 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 195.00 | | | 6 195.00 |