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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 450.00 | | 299 450.00 | 299 450.00 |
BZ Autres créances | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 391.00 | -9 479.00 | | -15 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 408.00 | -5 911.00 | | 65 408.00 |
DL TOTAL (I) | 80 017.00 | 14 609.00 | | 80 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 571.00 | 250 532.00 | | 209 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 17 130.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164.00 | 1 390.00 | | 2 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 973.00 | 286 002.00 | | 229 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 990.00 | 300 612.00 | | 309 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 978.00 | 76 580.00 | | 61 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650.00 | -1 890.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453.00 | 5 912.00 | | 4 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 408.00 | -5 911.00 | | 65 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 450.00 | | | 299 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 450.00 | | | 299 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 450.00 | | | 299 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 450.00 | | | 299 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VC Groupe et associés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 571.00 | 41 575.00 | 167 996.00 | 209 571.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 973.00 | 61 978.00 | 167 996.00 | 229 973.00 |