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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 495.00 | 1.00 | 494.00 | 495.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 495.00 | 1.00 | 100 494.00 | 100 495.00 |
060 Stock marchandises | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
072 Créances – Autres | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
084 Disponibilités | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
110 Total général Actif | 189 504.00 | 1.00 | 189 503.00 | 189 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 577.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 226.00 | 66 791.00 | | 109 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 979.00 | 11 317.00 | | 20 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 98.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 208.00 | 79 706.00 | | 130 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 960.00 | 47 242.00 | | 85 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 788.00 | -5 720.00 | | -11 788.00 |
242 Autres charges externes. | 34 472.00 | 21 474.00 | | 34 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 650.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 703.00 | 18 856.00 | | 20 703.00 |
252 Charges sociales | 1 574.00 | 2 112.00 | | 1 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | 98.00 | | 1.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 4.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 003.00 | 84 715.00 | | 132 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 795.00 | -5 009.00 | | -1 795.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 420.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 367.00 | 39 570.00 | | 57 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |