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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 1 910.00 | 2 640.00 | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 508.00 | 2 492.00 | 7 016.00 | 9 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 521.00 | 4 402.00 | 66 120.00 | 70 521.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 263.00 | 4 402.00 | 85 862.00 | 90 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 559.00 | | | -13 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 221.00 | | 15 300.00 | 55 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | | 15 300.00 | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 2 904.00 | | 1 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 2 904.00 | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VI Groupe et associés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |