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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 3 260.00 | 1 655.00 | 4 915.00 |
AP Constructions | 1 078.00 | 178.00 | 900.00 | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 961.00 | 42 526.00 | 115 436.00 | 157 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 316.00 | 4 367.00 | 28 949.00 | 33 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 042.00 | 50 331.00 | 162 711.00 | 213 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 445.00 | | 717 445.00 | 717 445.00 |
BZ Autres créances | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
CF Disponibilités | 313 641.00 | | 313 641.00 | 313 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 838.00 | | 1 135 838.00 | 1 135 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 880.00 | 50 331.00 | 1 298 549.00 | 1 348 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
DL TOTAL (I) | 183 834.00 | | | 183 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 734.00 | | | 628 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 508.00 | | | 250 508.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 715.00 | | | 1 114 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 549.00 | | | 1 298 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 758.00 | | | 912 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | 106 331.00 | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 213 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 201 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | 1 816.00 | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 129.00 | | 104 515.00 | 98 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 637.00 | 39 983.00 | 1 290.00 | 11 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 1 049.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | 38 934.00 | 1 290.00 | 9 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 733.00 | 628 733.00 | | 628 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 717 445.00 | 717 445.00 | | 717 445.00 |
VB T. V. A. | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 558.00 | 29 714.00 | 193 844.00 | 223 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 633.00 | 785 861.00 | 6 772.00 | 792 633.00 |
VW T.V.A. | 195 164.00 | 195 164.00 | | 195 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 601.00 | 912 757.00 | 193 844.00 | 1 106 601.00 |