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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 488.00 | 88 414.00 | 351 074.00 | 439 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 584.00 | 121 634.00 | 928 949.00 | 1 050 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 399.00 | 210 048.00 | 1 304 350.00 | 1 514 399.00 |
BT Marchandises | 318 868.00 | | 318 868.00 | 318 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
BZ Autres créances | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 131.00 | | 164 131.00 | 164 131.00 |
CF Disponibilités | 481 171.00 | | 481 171.00 | 481 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 674.00 | | 1 102 674.00 | 1 102 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 073.00 | 210 048.00 | 2 407 025.00 | 2 617 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 024.00 | | | 165 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | | | 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 535.00 | | | 207 535.00 |
DL TOTAL (I) | 378 160.00 | | | 378 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 054.00 | | | 1 433 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 673.00 | | | 418 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 864.00 | | | 2 028 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 025.00 | | | 2 407 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 653.00 | | | 777 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 628 614.00 | | 11 628 614.00 | 11 628 614.00 |
FD Production vendue biens | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
FG Production vendue services | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 642 593.00 | | 11 642 593.00 | 11 642 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 678 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 385 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 557 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 855 192.00 | | | 11 855 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 647 656.00 | | | 11 647 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 535.00 | | | 207 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 018.00 | 177 030.00 | | 33 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 018.00 | 177 030.00 | | 33 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 673.00 | 418 673.00 | | 418 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
UX Autres créances clients | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 054.00 | 181 843.00 | 748 077.00 | 1 433 054.00 |
VI Groupe et associés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 830.00 | 138 504.00 | 24 327.00 | 162 830.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 865.00 | 777 653.00 | 748 077.00 | 2 028 865.00 |