| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 457.00 | 992.00 | 1 449.00 |
040 Immobilisations financières | 3 975 000.00 | | 3 975 000.00 | 3 975 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 976 449.00 | 457.00 | 3 975 992.00 | 3 976 449.00 |
072 Créances – Autres | 6 077 087.00 | | 6 077 087.00 | 6 077 087.00 |
084 Disponibilités | 6 883 358.00 | | 6 883 358.00 | 6 883 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 960 446.00 | | 12 960 446.00 | 12 960 446.00 |
110 Total général Actif | 16 936 895.00 | 457.00 | 16 936 437.00 | 16 936 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -490 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -488 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 895 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 526 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 424 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 936 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 245 762.00 | 2 478.00 | | 245 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 167.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 052.00 | 2 645.00 | | 246 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -246 052.00 | -2 645.00 | | -246 052.00 |
294 Charges financières | 243 233.00 | | | 243 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -490 405.00 | -2 645.00 | | -490 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |