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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 000.00 | 5 999.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 300.00 | 7 506.00 | 41 793.00 | 49 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 054.00 | 8 506.00 | 82 547.00 | 91 054.00 |
BT Marchandises | 330 939.00 | | 330 939.00 | 330 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CF Disponibilités | 236 274.00 | | 236 274.00 | 236 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 601.00 | | 803 601.00 | 803 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 656.00 | 8 506.00 | 886 149.00 | 894 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
DL TOTAL (I) | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 020.00 | | | 262 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 380.00 | | | 279 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 005.00 | | | 722 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 149.00 | | | 886 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 175.00 | | | 502 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 381.00 | 279 381.00 | | 279 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 020.00 | 42 191.00 | 172 087.00 | 262 020.00 |
VI Groupe et associés | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 761.00 | 167 007.00 | 5 754.00 | 172 761.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 005.00 | 502 176.00 | 172 087.00 | 722 005.00 |