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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 591.00 | | 1 282 591.00 | 1 282 591.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 818.00 | | 1 291 818.00 | 1 291 818.00 |
CU Autres participations | 1 282 591.00 | | 1 282 591.00 | 1 282 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 153.00 | -2 702.00 | | -11 153.00 |
DK Provisions réglementées | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 73 490.00 | 77 298.00 | | 73 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 359.00 | 1 167 026.00 | | 1 087 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 051.00 | 93 000.00 | | 93 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 076.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 329.00 | 1 262 102.00 | | 1 218 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 818.00 | 1 339 400.00 | | 1 291 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 643.00 | 175 045.00 | | 227 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 153.00 | 2 702.00 | | 11 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 153.00 | -2 702.00 | | -11 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 482.00 | | | 1 335 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 891.00 | 1 282 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 891.00 | 1 282 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 482.00 | | | 1 335 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 359.00 | 96 674.00 | 390 341.00 | 1 087 359.00 |
VI Groupe et associés | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 329.00 | 227 643.00 | 390 341.00 | 1 218 329.00 |