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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 697.00 | 4 021.00 | 18 676.00 | 22 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 685.00 | 4 046.00 | 119 639.00 | 123 685.00 |
BT Marchandises | 84 276.00 | 1 406.00 | 82 870.00 | 84 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 215 564.00 | | 215 564.00 | 215 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 248.00 | 1 406.00 | 331 841.00 | 333 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 932.00 | 5 452.00 | 451 480.00 | 456 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
DL TOTAL (I) | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 231.00 | | | 255 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 480.00 | | | 451 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 176.00 | 9 895.00 | 40 280.00 | 50 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 481.00 | 15 948.00 | 64 954.00 | 115 481.00 |
VI Groupe et associés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 330.00 | 33 407.00 | 923.00 | 34 330.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 231.00 | 115 418.00 | 105 235.00 | 255 231.00 |