| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
AP Constructions | 123 434.00 | 4 651.00 | 118 783.00 | 123 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 135.00 | 10 625.00 | 106 510.00 | 117 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 705.00 | 376.00 | 5 329.00 | 5 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 791.00 | 17 315.00 | 328 476.00 | 345 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 090.00 | | 786 090.00 | 786 090.00 |
BN En cours de production de biens | 294 128.00 | | 294 128.00 | 294 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 870.00 | | 357 870.00 | 357 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 083.00 | | 202 083.00 | 202 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 683.00 | | 543 683.00 | 543 683.00 |
BZ Autres créances | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
CF Disponibilités | 1 300 426.00 | | 1 300 426.00 | 1 300 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 776.00 | | 3 558 776.00 | 3 558 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 567.00 | 17 315.00 | 3 887 252.00 | 3 904 567.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 713.00 | 1 663.00 | 14 050.00 | 15 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 692.00 | | | 550 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 692.00 | | | 2 550 692.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 819.00 | | | 393 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 258.00 | | | 254 258.00 |
EA Autres dettes | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 074.00 | | | 396 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 560.00 | | | 1 131 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 252.00 | | | 3 887 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 560.00 | | | 1 131 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 791.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 315.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 652.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 819.00 | 393 819.00 | | 393 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 074.00 | 396 074.00 | | 396 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 543 683.00 | 543 683.00 | | 543 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 621.00 | 618 179.00 | 442.00 | 618 621.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 515.00 | 1 101 515.00 | | 1 101 515.00 |