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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 891.00 | 9 995.00 | 27 895.00 | 37 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 848.00 | 9 995.00 | 31 852.00 | 41 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 535.00 | | 336 535.00 | 336 535.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 169 262.00 | | 169 262.00 | 169 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 143.00 | | 522 143.00 | 522 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 990.00 | 9 995.00 | 553 995.00 | 563 990.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 140 311.00 | | | 140 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 471.00 | | | 236 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 914.00 | | | 136 914.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 684.00 | | | 413 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 995.00 | | | 553 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 867.00 | | | 401 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 917.00 | | 16 931.00 | 24 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 960.00 | | 16 931.00 | 20 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038.00 | 5 957.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | 5 957.00 | | 4 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 471.00 | 236 471.00 | | 236 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 979.00 | 159 979.00 | | 159 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 233.00 | 5 417.00 | 11 817.00 | 17 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 202.00 | 349 202.00 | | 349 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 768.00 | 352 881.00 | 887.00 | 353 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 684.00 | 401 867.00 | 11 817.00 | 413 684.00 |