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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 435.00 | 22 923.00 | 152 512.00 | 175 435.00 |
AP Constructions | 122 650.00 | 16 024.00 | 106 626.00 | 122 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 673.00 | 53 188.00 | 29 485.00 | 82 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 739.00 | 94 425.00 | 84 314.00 | 178 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 931.00 | 186 561.00 | 382 370.00 | 568 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BT Marchandises | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CF Disponibilités | 206 622.00 | | 206 622.00 | 206 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 991.00 | | 285 991.00 | 285 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 922.00 | 186 561.00 | 668 361.00 | 854 922.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 932.00 | | | 187 932.00 |
DL TOTAL (I) | 198 830.00 | | | 198 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 954.00 | | | 201 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 531.00 | | | 469 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 361.00 | | | 668 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 694.00 | | | 303 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 507.00 | | 21 224.00 | 549 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 568 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 559 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 812.00 | | 20 485.00 | 540 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | 739.00 | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 129.00 | 56 231.00 | 1 800.00 | 132 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 129.00 | 56 231.00 | 1 800.00 | 132 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 954.00 | 36 117.00 | 144 268.00 | 201 954.00 |
VI Groupe et associés | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 776.00 | 35 406.00 | 370.00 | 35 776.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 531.00 | 303 694.00 | 144 268.00 | 469 531.00 |